2021年海口日报社部门预算公开说明

目录

第一部分  海口日报社（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口日报社2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海口日报社2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口日报社（部门）概况

一、 主要职能

（一）宣传党的路线、方针、政策、国家法律法规，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。

（二）报道市委政府的决策和重大工作部署，围绕我市的中心工作，搞好新闻宣传，推进决策的执行。

（三）坚持正确的舆论导向，传播改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果；开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，使报纸成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

（四）传播科技知识、发送经济信息，活跃城乡文化；报道我市重要新闻，扩大海口市知名度，促进经济发展和对外交流。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、 部门预算单位构成

海口日报社仅本级一家预算单位。没有纳入海口日报社2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 海口日报社2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分海口日报社2021年部门预算情况说明

一、关于海口日报社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口日报社2021年财政拨款收支总预算3074.87万元。其中，收入总计3074.87万元，包括一般公共预算本年收入3074.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3074.87万元，包括一般公共服务支出84万元、文化体育与传媒支出2653.36万元、社会保障和就业支出84.22万元、卫生健康支出140.64万元、住房保障支出112.65万元，其他项目为0万元，结转下年0万元。

二、关于海口日报社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口日报社2021年一般公共预算当年拨款3074.87万元，比上年预算数增加534.30万元，主要是绩效工资上涨、公积金缴费基数提高、公务车运行维护费及其他交通费用上涨、年初预算增加三个项目，分别为：创建国家食品安全示范城市工作经费、海南国际旅游岛欢乐节文化宣传活动、转企改制改革成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出84万元，占2.73%；文化旅游体育与传媒支出2653.36万元，占86.29%；社会保障和就业支出84.22万元，占2.74%；卫生健康支出140.64万元，占4.57%；住房保障支出112.65万元，占3.66%。

（说明：我单位无其他项目支出）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021年预算数为84万元，比上年预算数增加84万元，主要是新增创建国家食品安全示范城市工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2021年预算数为2653.36万元，比上年预算数增加419.79万元，主要是绩效工资上涨、公务车运行维护费及其他交通费用上涨、新增海南国际旅游岛欢乐节文化宣传活动、转企改制改革成本项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为77.22万元，比上年预算数减少14.69万元，主要是调减养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为7万元，比上年预算数减少44.13万元，主要是医疗费补助减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为41.03万元，比上年预算数减少7.80万元，主要是调减了医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为99.61万元，比上年预算数增加44.14万元，主要是增加了公务员医疗补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为112.65万元，比上年预算数增加52.99万元，主要是调增住房公积金。

三、关于海口日报社2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口日报社2021年一般公共预算基本支出为1557.57万元，其中：

人员经费1416.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金。

公用经费140.74万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、办公设备购置。

四、海口日报社2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口日报社2021年一般公共预算“三公”经费预算数为35万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。

根据外事部门等安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。（说明：本单位2021年无因公出国计划）。

公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），较上年预算增长47.43%。增长的主要原因包括：增加两辆车，公务用车运行费用上涨。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。（说明：本单位2021年无公务接待费）

（二）海口日报社2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。

根据如外事部门等安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

（说明：本单位2021年无政府性基金预算“三公”经费预算）

五、关于海口日报社2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口日报社2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（说明：本单位2021年无政府性基金预算）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（说明：本单位2021年无政府性基金预算）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

（说明：本单位2021年无政府性基金预算）

六、关于海口日报社2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口日报社2021年收支总预算6156.54万元。

七、关于海口日报社2021年收入预算情况说明

海口日报社2021年收入预算6156.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3074.87万元，占49.94%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；事业单位经营收入3081.67万元，占50.06%。比上年预算数增加42.30万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。（说明：我单位无其他收入）。

八、关于海口日报社2021年支出预算情况说明

海口日报社2021年支出预算6156.54万元，其中：基本支出1557.57万元，占26%；项目支出4598.97万元，占74.7%。比上年预算数增加42.30万元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口日报社非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2021年海口日报社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（说明：我单位2021年无政府采购预算）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口日报社本级及下属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口日报社15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3074.87万元、政府性基金0万元、其他资金3081.67万元（单位自有资金）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。