海口市海口日报社2019年度部门决算

第三部分  海口日报社2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明   2019年度收入总计5,134.79万元,支出总计5,134.79万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少2,206.36万元，环比下降30.05%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是经营收入减少。年初结转结余75.68万元，全部为上年项目支出结转和结余。结余分配761.94万元，全部结转至非财政拨款结余，较2018年度决算数减少1054.5万元，环比下降58.05%，主要原因是2019年收入减少。年末结转结余75.68万元，全部为上年结转结余。（2019年度收入、支出总计数，可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏，收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,059.11万元，其中：财政拨款收入2,476.74万元，占48.96%；经营收入2,467.26万元，占48.77%；其他收入115.11万元，占2.27%。 

（上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,297.17万元，其中：基本支出1,181.21万元，占27.49%；项目支出1,395.53万元，占32.48%；经营支出1,720.43万元，占40.03%。

（上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,552.41万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少679.2万元，下降21.02%。主要原因是财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余75.68万元，全部为上年项目支出结转和结余，与2018年度年初决算数持平。

财政拨款年末结转结余75.68万元，全部为上年项目支出结转和结余，较2018年度年末决算数减少11.24万元，下降12.93%，主要原因是财政收回培训费指标结转结余11.24万元。（2019年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,476.74万元，占本年支出合计的57.64%。与2018年度相比，财政拨款支出减少667.95万元，下降21.24%，主要原因是财政拨款收入减少。（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,476.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17万元，占0.69%；国防（类）支出6万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,140.16万元，占86.41%；社会保障和就业（类）支出158.42万元，占6.40%；卫生健康（类）支出99.42万元，占4.01%；住房保障（类）支出55.74万元，占2.25%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2,562.33万元，支出决算为2,476.74万元，完成年初预算的96.66%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年新追加项目。

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年新追加项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为2,268.54万元，支出决算为2,140.16万元。完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、控制项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为101.93万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是2019年存在人员退休/离职的情况。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.28万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年新追加项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为36.71万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的99%。基本完成预算指标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为59.48万元，支出决算为59.48万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.74万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1,081.21万元，其中：人员经费966.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费115.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海口日报社2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为13.10万元，完成预算的46.79%。决算数小于预算数的主要原因为事业单位公车改革减少用油量。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.35万元，占2.67%；公务用车购置及运行费支出决算12.75万元，占97.33%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.35万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

培训费支出0.35万元。主要用于海口至新加坡单人往返机票。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.35万元。

2. 公务用车购置及运行费支出12.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出12.75万元，主要用于公务车加油及维修方面。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少4.01万元，下降23.93%。主要原因是公车改革减少用油量。

3.公务接待费支出0.00万元，海口日报社2019年度无公务接待费支出。

（本表取自财决附03表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度海口日报社无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1,357.4万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“综合事务”、“全彩印刷补贴”2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1357.4万元。从评价情况来看，综合事务项目根据批复，在财政拨款预算内进行开支，资金管理及分配符合财政管理要求；全彩印刷补贴项目完全按预期目标完成，项目实施后，《海口日报》以更高的质量为市委市政府中心工作提供全方面的宣传报道服务，达到较好的经济和社会效益。

海口日报社部门（单位）未开展整体支出绩效评价。（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综合事务项目自评得分为99分，全彩印刷补贴项目自评得分为100分。项目严格执行审批程序，使用规范。

日后，我社还需与同行单位交流学习，不断提高项目完成的质量，确保项目产生更好的经济效益和社会效益。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）

海口日报社无重点项目绩效评价情况。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

海口日报社无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度海口日报社无机关运行经费支出。（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度海口日报社部门（单位）政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积11000平方米，其中：办公用房11000平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车7辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车1辆，其他用车主要是采访用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程2,136.65万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

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